Gestielle BT Cedola

Categoria Assogestioni:Obbligazionario Euro Governativi Breve Termine
Data di avvio:29 maggio 2010
Codice ISIN Portatore:IT0004578206
Destinazione proventi:a distribuzione dei proventi
Indicatore sintetico di rischio:2
Leva finanziaria:compresa tra 0,7 e 1,1
Benchmark:60% BofA Merrill Lynch Emu Direct Gov. 1-3 anni Index
40% Indice BofA Merrill Lynch Italy Government Bill
Patrimonio Netto al 19/05/2017 17,08 milioni di euro
Valore quota al 19/05/2017 6,123 euro

Commissione di sottoscrizione:non prevista
Provvigione di gestione:0,20% annuale
Provvigione di incentivo:non prevista
PIC
Importo minimo:500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro
Diritti fissi:8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 08/02/2017 14/02/2017 0,018
2015 08/02/2016 12/02/2016 0,023
2014 09/02/2015 13/02/2015 0,103
2013 26/02/2014 04/03/2014 0,165
2012 26/02/2013 04/03/2013 0,270
2011 27/02/2012 05/03/2012 0,217
2010 24/02/2011 03/03/2011 0,010

Performances al 19/05/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
Gestielle BT Cedola Cl. B0,030 0,410 0,130 -0,520 -0,690 0,380
Benchmark 0,000 0,030 0,020 -0,070 0,220 1,150

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Disponibilità dati dal 27/05/2010 al 19/05/2017.
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Performance Fondo Ex Cedola: -1.92
Performance Benchmark: 1.15
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