Gestielle BT Cedola

Categoria Assogestioni:Obbligazionario Euro Governativi Breve Termine
Data di avvio:29 maggio 2010
Codice ISIN Portatore:IT0004578206
Destinazione proventi:a distribuzione dei proventi
Indicatore sintetico di rischio:2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziaria:compresa tra 0,7 e 1,1
Benchmark:60% BofA Merrill Lynch Emu Direct Gov. 1-3 anni Index
35% Indice BofA Merrill Lynch Italy Government Bill
5% JPM Cash Euro Currency 3M Inex
Patrimonio Netto al 15/02/2018 10,07 milioni di euro
Valore quota al 15/02/2018 6,145 euro

Commissione di sottoscrizione:non prevista
Provvigione di gestione:0,20% annuale
Provvigione di incentivo:non prevista
PIC
Importo minimo:500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro
Diritti fissi:8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 08/02/2017 14/02/2017 0,018
2015 08/02/2016 12/02/2016 0,023
2014 09/02/2015 13/02/2015 0,103
2013 26/02/2014 04/03/2014 0,165
2012 26/02/2013 04/03/2013 0,270
2011 27/02/2012 05/03/2012 0,217
2010 24/02/2011 03/03/2011 0,010

Performances al 15/02/2018
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
Gestielle BT Cedola Cl. B-0,030 -0,030 0,110 0,620 -0,100 -0,140
Benchmark -0,020 -0,050 -0,270 -0,280 -0,280 0,100

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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.