Gestielle Emerging Markets Bond Cl. A

Sistema Gestielle
Categoria Assogestioni:Obbligazionario Paesi Emergenti
Data di avvio:24 febbraio 1997
Codice ISIN Portatore:IT0001083283
Destinazione proventi:ad accumulazione
Indicatore sintetico di rischio:4
Leva finanziaria:compresa tra 0,9 e 1,3
Benchmark:90% JP Morgan EMBI Global Diversified Composite in local currency 5% BofA Merrill Lynch Treasury notes & bonds 0-1 anno 5% Indice BofA Merrill Lynch Italy Government Bill
Patrimonio Netto al 27/04/2017 101,3 milioni di euro
Valore quota al 27/04/2017 14,605 euro

Commissione di sottoscrizione:non prevista
Provvigione di gestione:1,40% annuale
Provvigione di incentivo:pari al 10% dell’Overperformance, applicata al minor ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo dalla data del precedente (c.d. High Watermark Relativo).
PIC
Importo minimo:500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro
Diritti fissi:8,00 Euro (applicate anche in caso di switch)
PAC
Numero rate:da 60/120/180 versamenti unitari
Primo versamento:pari almeno a 1 rata unitaria
Rata minima:50,00 Euro
Diritto fisso Una Tantum:10,00 Euro all’atto dell’accensione del piano
Diritti fissi versamenti successivi:non previsti dal 1° settembre 2008

Performances al 27/04/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
Gestielle Emerging Markets Bond Cl. A0,050 1,070 1,300 7,450 9,500 16,090
Benchmark 0,120 1,080 1,910 8,300 11,310 19,760

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Disponibilità dati dal 27/12/2001 al 27/04/2017.
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Performance Fondo: 16.09
Performance Benchmark: 19.76
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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.