Gestielle Cedola EuroItalia

Categoria AssogestioniFlessibili
Data di avvio1 Luglio 2013
Codice ISIN PortatoreIT0004936446
Destinazione proventiA distribuzione
Indicatore sintetico di rischio2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target1%
Patrimonio Netto al 16/08/2017 36,28 milioni di euro
Valore quota al 16/08/2017 5,428 euro

Sottoscrivibile dal 01/07/2013 al 29/07/2013. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Commissione di gestione0,50% il 1° anno; 0,30% dal 2° al 5° anno
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,80%
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescenteda 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 08.02.2017 14.02.2017 0,201
2015 (*) 08.02.2016 12.02.2016 0,247
2015 03/08/2015 07/08/2015 0,1625
2014 01/08/2014 07/08/2014 0,1625

(*) A partire dall’anno solare 2015 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti della sezione reddituale del rendiconto.

Performances al 16/08/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
0,020 0,090 0,500 0,320 0,970 8,420

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