Gestielle Cedola EuroItalia

Categoria AssogestioniFlessibili
Data di avvio1 Luglio 2013
Codice ISIN PortatoreIT0004936446
Destinazione proventiA distribuzione
Indicatore sintetico di rischio2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target1%
Patrimonio Netto al 18/06/2018 26,51 milioni di euro
Valore quota al 18/06/2018 5,371 euro

Sottoscrivibile dal 01/07/2013 al 29/07/2013. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Commissione di gestione0,50% il 1° anno; 0,30% dal 2° al 5° anno
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,80%
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescenteda 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro (applicati anche in caso di rimborso) ridotto a 6,00 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico.
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 27.02.2018 05.03.2018 NO
2016 08.02.2017 14.02.2017 0,201
2015 (*) 08.02.2016 12.02.2016 0,247
2015 03/08/2015 07/08/2015 0,1625
2014 01/08/2014 07/08/2014 0,1625

(*) A partire dall’anno solare 2015 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti della sezione reddituale del rendiconto.

Performances al 18/06/2018
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
0,070 -0,480 -0,980 -1,030 -0,340 0,960

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