Gestielle Cedola Fissa II Cl. A

Categoria Assogestioniobbligazionario flessibile
Data di avvio02 Novembre 2012
Codice ISIN PortatoreIT0004865140
Destinazione proventia distribuzione semestrale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio2
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target1,90%
Patrimonio Netto al 19/05/2017 89,36 milioni di euro
Valore quota al 19/05/2017 5,046 euro

Sottoscrivibile dal 02/11/2012 al 10/12/2012. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 04/12/2012

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Provvigione annua di gestione0,30%
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,80%
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescenteda 4,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 01/06/2016 08/06/2016 0,0875
2015 01/12/2015 07/12/2015 0,0875
2015 01/06/2015 08/06/2015 0,0875
2014 01/12/2014 05/12/2014 0,0875
2014 03/06/2014 09/06/2014 0,0875
2013 02/12/2013 06/12/2013 0,0875
2013 03/06/2013 07/06/2013 0,0875

Performances al 19/05/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
0,020 0,140 0,710 0,460 0,080 2,240

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Performance Fondo: -7.46
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