Gestielle Cedola Fissa III

Categoria Assogestioniobbligazionario flessibile
Data di avvio30 Maggio 2016
Codice ISIN PortatoreIT0005187528
Destinazione proventia distribuzione annuale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio3
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziariacompresa tra 0,8 e 1,2
Volatilità target4,00%
Patrimonio Netto al 15/10/2018 528,4 milioni di euro
Valore quota al 15/10/2018 4,964 euro

Sottoscrivibile dal 30/05/2016 al 29/07/2016.FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Provvigione annua di gestione0,60%
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,60%
Provvigione di incentivoSi, 10% High Watermark Assoluto
Commissione di rimborso decrescenteda 3,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro (applicati anche in caso di rimborso) ridotto a 6,00 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico.
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 01/08/2017 07/08/2017 0,075
2018 02/08/2018 07/08/2018 0,075

Performances al 15/10/2018
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
-0,020 -1,680 -3,900 -3,660 1,450 n.d.

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