Gestielle Cedola Fissa

Categoria Assogestioni:Obbligazionario Flessibile
Data di avvio:03 Settembre 2012
Codice ISIN Portatore:IT0004847817
Destinazione proventi:A distribuzione semestrale dei proventi
Indicatore sintetico di rischio:2
Grado di complessità:Non complesso
Leva finanziaria:compresa tra 0,7 e 1,1
Volatilità target:1,90%
Patrimonio Netto al 16/08/2017 71,11 milioni di euro
Valore quota al 16/08/2017 5,242 euro

Sottoscrivibile dal 03/09/2012 al 26/09/2012. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA IN DATA 14/09/2012

Commissione di sottoscrizione:non prevista
Provvigione annua di gestione:0,35%
Commissione massima Banca Depositaria:0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata:0,90%
Provvigione di incentivo:non prevista
Commissione di rimborso decrescente:da 4,5% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo:100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi:8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 27/07/2017 02/08/2017 0,016
2016 03/10/2016 07/10/2016 0,100
2016 01/04/2016 07/04/2016 0,100
2015 01/10/2015 07/10/2015 0,100
2015 01/04/2015 09/04/2015 0,100
2014 01/10/2014 07/10/2014 0,100
2014 31/03/2014 07/04/2014 0,100
2013 01/10/2013 07/10/2013 0,100
2013 02/04/2013 08/04/2013 0,100

Performances al 16/08/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
n.d. -0,100 -0,210 -0,490 -0,630 0,930

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