Gestielle Cedola MultiAsset

Categoria Assogestioniflessibile
Data di avvio07 Gennaio 2014
Codice ISIN PortatoreIT0004982457
Destinazione proventia distribuzione
Indicatore sintetico di rischio4
Leva finanziariacompresa tra 1,4 e 1,8
Volatilità target8%, decrescente nell’arco dei cinque anni
Patrimonio Netto al 25/05/2017 833,54 milioni di euro
Valore quota al 25/05/2017 5,157 euro

Sottoscrivibile dal 07/01/2014 al 28/02/2014. FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA.

Commissione di sottoscrizionenon prevista
Commissione di gestione0,20%
Commissione massima Banca Depositaria0,075% semestrale
Commissione di collocamento annualizzata0,75%
Provvigione di incentivonon prevista
Commissione di rimborso decrescenteda 3,75% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno)
PIC
Importo minimo100,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione)
Diritti fissi8,00 Euro
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 (*) 08.02.2017 14.02.2017 0,020
2015 01.02.2016 05.02.2016 0,1500
2014 02.02.2015 06.02.2015 0,1500

(*) A partire dall’anno solare 2016 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dai ricavi netti risultanti della sezione reddituale del rendiconto.

Performances al 25/05/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
-0,040 1,440 5,620 6,340 4,890 9,190

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Disponibilità dati dal 06/01/2014 al 25/05/2017.
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Performance Fondo Ex Cedola: 2.3
Performance Benchmark: 0
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