Categoria Assogestioni:flessibile
Data di avvio:16 Febbraio 2009
Codice ISIN Portatore:IT0004412471
Destinazione proventi:distribuzione annuale
Indicatore sintetico di rischio:3
Leva finanziaria:compresa tra 0,7 e 1,1
Volatilità target:4%
Patrimonio Netto al 27/03/2017 15,93 milioni di euro
Valore quota al 27/03/2017 5,784 euro

Commissione di sottoscrizione:1,50% sull’importo versato (solo Pic)
Provvigione di gestione:1,30% annuale
Provvigione di incentivo: è determinata su base annuale ed è pari al 15% della differenza, se positiva, tra la variazione percentuale della quota del Fondo e la variazione percentuale del seguente obiettivo di rendimento: Euribor a 1 anno – rilevato il penultimo giorno lavorativo dell’anno solare precedente – al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo, maggiorato dell’1%
PIC
Importo minimo:500,00 Euro
Importo minimo versamenti successivi:50,00 Euro
Diritti fissi:5,00 Euro
PAC
Numero rate:da 60/120/180 versamenti unitari
Primo versamento:pari almeno a 1 rata unitaria
Rata minima:50,00 Euro o multipli
Diritto fisso 1° versamento:5,00 Euro
Diritti fissi versamenti successivi:1,50 Euro
Anno di riferimento Data Ex- Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2016 02.01.2016 0,000
2015 04.01.2016 11.01.2016 0,17331

 

Performances al 27/03/2017
1 giorno 1 mese 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni
-0,170 0,350 2,210 2,190 -1,280 6,010

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Disponibilità dati dal 15/02/2009 al 28/03/2017.
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AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.