Gis Cedola Sicura II

Categoria Assogestioni: Obbligazionario Flessibile
Periodo di sottoscrizione: 01/06/2012 - 29/06/2012
Codice ISIN Portatore: LU0757866206
Destinazione proventi: Distribuzione annuale
Dal 2018 a capitalizzazione
Indicatore sintetico di rischio: 2
Grado di complessità:Non complesso
Patrimonio Netto al 16/08/2017 23,95 milioni di euro
Valore azione al 16/08/2017 5,287 euro

Sottoscrivibile dal 01/06/2012 al 29/06/2012 – FINESTRA DI SOTTOSCRIZIONE CHIUSA

PIC
Importo minimo: 500,00 Euro
Partecipazione minima: 500,00 Euro
SPESE UNA TANTUM
Commissione di sottoscrizione: non prevista
Commissione di rimborso: 2,50%
Commissione di cambio classe/comparto: non prevista
Spese Correnti: 0,32%
Commissione di Performance: non prevista
Anno di riferimento Data Ex-Cedola Valuta Pagamento Importo Euro pro quota
2017 04/07/2017 10/07/2017 0,021
2016 26/07/2016 10/08/2016 0,023
2015 02/07/2015 10/07/2015 0,200
2014 02/07/2014 14/07/2014 0,200
2013 02/07/2013 10/07/2013 0,300

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Disponibilità dati dal 03/02/2014 al 17/08/2017.
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